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會計組

一、工作目標:

        提供可靠之財務報導,強化財務控管及供管理決策之參考。

二、功能定位:

1.透過月報編製,藉以了解全校收支及預算執行情形,讓資源有效配置。

2.提供以前年度現金需求資料及未來預期現金需求,協助出納組將閒置資金存放定期存款、外幣存款。

3.每月提供有價證券投資盈虧之相關資訊供校長及投資工作小組資金運用之參考。

4.為健全本校內部財務控管機制,定期及不定期辦理出納查核業務及逾期案件之清理。

5.提供本校各項財務指標及重要成本分析資料等,提升會計資訊輔助管理功能。

 

會計組組織編制及工作職掌

職稱

姓名

業務職掌

校內分機

主任室

主任

張琍雲

主計室業務管理

1160

會計組

1.辦理年度決算。

2.會計月報及半年結算報告之編製。

3.收、支、轉帳傳票之編製。

4.憑證之整理及裝訂。

5.帳簿之管理。

6.相關統計報表之編製。

7.辦理本室綜合業務、人事業務、出納查核等。

8.主計室電腦主機管理及每日系統備份。

9.教育部及農委會、科技部及其他建教合作計畫收支結報表之複核。

10.配合出納組資金控管及投資理財所需提供預估資金需求。

11.其他臨時交辦事項。

第一代

理人

第二代

理人

組長

楊秀燕

1.綜理會計組業務。

2.其他臨時交辦事項。

1168

佘慧慈

陳鈺欣

專員

佘慧慈

1.編製本校年度決算、半年結算、會計月報表及財務資訊公開業務。

2.編製傳票: F.D.G支出傳票及折舊、報廢、學雜費傳票及核對現金結存日報表。

3.教育部、審計部聲復案。

4.辦理未沖銷傳票定期清理。

5.出納會計事務之查核。

6.辦理主計總處、教育部會計處通報。

7.辦理主計室人事案件。

8.每月月報資料比較及分析。

9.本室綜合業務彙整。

10.相關公文辦理、每日系統備份及其他臨時交辦事項。

1165

陳鈺欣

楊秀燕

組員

謝羽晴

1.編製傳票:推廣教育計畫(E類)、教育部補助計畫(J類)、產學合作計畫(A類.I類.M類)、場地管理計畫(K類)、代收款限制計畫(L類)及校務基金(T類)之傳票編製及核對現金結存日報表。

2.科技部及本校稽核聲復案。

3.本室財產管理人及提供全校及本室電腦經費預算供圖資處參考。

4.核對教育部收支結算表、產學營運總中心技轉金年度會計報告。

5.編製國外及大陸旅費統計表。

6.自行收納款項統一收據之保管、領用、銷號。

7.相關公文辦理及其他臨時交辦事項。

1161

陳鈺欣

佘慧慈

組員

陳鈺欣

1.編製傳票:A類.D類.E類.F類.G類.H類.I類.J類.L類.M類.T類收入傳票及產學合作計畫(H類)支出傳票。

2.覆核零用金及B、C類傳票。

3.開源節流措施彙整及資料分析並提交校務基金管理委會。

4.收支憑證、會計帳簿、報表之檔案移交及銷毀。

5.會計系統網路管理、會計組網頁更新維護。

6.兼辦統計業務。

7.核對科技部、農委會及產學合作等結算報表及電子檔傳送。

8.支票金額及受款人核對。

9.針對實際執行情形之實質短絀所需財務分析。

10.相關公文辦理、每日系統備份及臨時交辦事項。

1166

佘慧慈

謝羽晴

行政

書記

鄭素蘭

1.檔案管理: 收入、支出、現金轉帳、分錄轉帳傳票及會計帳簿、報表之檔案管理。

2.憑證調閱:配合審計及其他單位暨校內單位申請調閱憑證。

3.編製傳票: 零用金、K類收入傳票編製。

4.結案通知: 科技部、農委會、教育部按計畫列印結案通知發送各單位。

5.登錄銷號: 收入、支出、現金轉帳、分錄轉帳傳票退回銷號。

6.工讀生管理:一般工讀生、僑生獎助金造冊及工讀金估算。

7.相關公文辦理及其他臨時交辦事項。

2135

謝羽晴

陳鈺欣

工友

曹秀玲

1.編製傳票:科技部計畫及農委會計畫之收入、支出、現金轉帳、分錄轉帳傳票。

2.核對現金結存日報表:科技部日報表、農委會日報表。

3.臨時交辦事項。

1163

鄭素蘭

陳鈺欣

基隆市中正區北寧路2號 TEL:+886-2-2462-2192 FAX:+886-2-2463-2248
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